Trading et gestion de risque : Maximisez vos gains avec l’exposition progressive

exposition progressive

Lorsque vous abordez le trading de manière sérieuse, la gestion prudente des risques est essentielle pour réussir. L’exposition progressive est une stratégie qui permet aux traders d’augmenter leur exposition au marché graduellement tout en accompagnant la tendance et en gérant soigneusement leur risque.

Dans cet article, nous vous expliquerons en détail ce qu’est l’exposition progressive, comment elle fonctionne et les avantages qu’elle offre aux traders. Nous vous donnerons également un guide étape par étape pour sa mise en œuvre efficace, ainsi que des conseils pour éviter les erreurs courantes.

L’exposition progressive permet de maximiser les profits en capitalisant sur les tendances du marché tout en protégeant le capital grâce à une gestion prudente des risques. En outre, cette stratégie exige de la patience et de la discipline, ce qui est essentiel pour réussir en trading. Elle peut également être adaptée à différents types de marché.

En suivant les étapes de mise en œuvre de l’exposition progressive, vous pourrez améliorer votre stratégie de trading et optimiser vos profits tout en minimisant les risques. Alors, n’hésitez plus et découvrez cette stratégie qui peut faire la différence dans votre trading.

II. Qu’est-ce que l’exposition progressive ?

L’exposition progressive est une stratégie qui consiste à augmenter progressivement votre exposition au marché au fur et à mesure que la tendance se poursuit. Cette approche est conçue pour maximiser les profits tout en minimisant les risques, car elle permet aux traders de capitaliser sur les tendances tout en protégeant leur capital grâce à des techniques de gestion des risques prudentes.

Un des meilleurs traders qui en parle régulièrement est Mark Minervini. Je vous conseille de le suivre sur Twitter et de lire ses livres qui sont parmi les meilleurs.

La clé de l’exposition progressive est la patience et la discipline. Les traders doivent être patients et attendre le bon moment pour entrer sur le marché, ainsi que faire preuve de discipline dans la gestion de leurs positions et de leurs risques. L’objectif est d’augmenter l’exposition au marché au fur et à mesure que la tendance se poursuit, tout en gérant le risque grâce à un dimensionnement minutieux des positions, des ordres stop-loss et d’autres techniques de gestion des risques.

En trading, les gains ne sont jamais réguliers. Il y a des périodes où vous allez enchaîner les trades gagnants, et d’autres où les trades gagnants vont être majoritaires.

Même avec un taux de réussite de 50%, vous ne ferez jamais des suites d’un trade gagnant puis d’un trade perdant. Il peut vous arriver de faire 10 trades perdants d’affilée avant enfin d’avoir un trade gagnant. Je suis sûr que vous avez déjà vécu cette situation désagréable, où plus rien ne va…

L’exposition progressive est faite pour vous aider à diminuer vos positions et votre risque quand vous tradez mal, et au contraire à les augmenter quand vous êtes au mieux de votre trading et dans le sens du marché.

Rien ne sert d’avoir 10 ou 20 positions si vous n’êtes pas en phase avec le marché et que votre stratégie n’est pas adaptée. Par contre, quand tout va bien que vous enchaînez les trades gagnants vous pouvez vous permettre de prendre plus de risques et d’utiliser vos gains pour augmenter la taille de vos positions.

Dans la section suivante, nous examinerons de plus près les avantages de l’exposition progressive et comment elle peut aider les traders à atteindre leurs objectifs.

III. Les avantages du trading à exposition progressive

L’exposition progressive offre plusieurs avantages par rapport aux autres stratégies de trading, en particulier sur les marchés en tendance. Voici quelques-uns des principaux avantages de cette approche :

Maximiser les profits : L’exposition progressive permet aux traders de capitaliser sur les marchés en tendance et de maximiser leurs profits. En augmentant progressivement leur exposition au marché au fur et à mesure que la tendance se poursuit, les traders peuvent rester dans des positions gagnantes pendant de plus longues périodes et profiter des mouvements de prix.

Gestion des risques : La gestion des risques est un élément essentiel d’un trading réussi, et l’exposition progressive offre un moyen efficace de gérer les risques. En dimensionnant soigneusement les positions, en fixant des ordres stop-loss et en utilisant d’autres techniques de gestion des risques, les traders peuvent protéger leur capital tout en profitant des opportunités du marché.

Patience et discipline : L’exposition progressive nécessite de la patience et de la discipline, qui sont des qualités essentielles pour tout trader qui réussit. En attendant le bon moment pour entrer sur le marché et en gérant soigneusement les positions, les traders peuvent éviter les décisions impulsives et maximiser leurs chances de succès.

Adaptable aux conditions du marché : L’exposition progressive peut être adaptée à différentes conditions de marché. Les traders peuvent ajuster leur approche en fonction de la volatilité du marché, de la force de la tendance et d’autres facteurs pour maximiser leurs profits et gérer efficacement les risques.

Bénéfices constants : en gérant les risques et en maximisant les bénéfices, l’exposition progressive peut aider les traders à réaliser des bénéfices constants au fil du temps. Cette approche est particulièrement efficace pour les traders à long terme qui se concentrent sur des rendements réguliers plutôt que sur des gains à court terme.

Dans l’ensemble, l’exposition progressive est une stratégie puissante qui offre plusieurs avantages aux traders. En gérant efficacement les risques et en capitalisant sur les tendances des marchés, les traders peuvent atteindre leurs objectifs et maximiser leurs profits au fil du temps.

Dans la section suivante, nous fournirons un guide étape par étape pour mettre en œuvre efficacement l’exposition progressive.

IV. Comment mettre en œuvre l’exposition progressive

Le but de l’exposition progressive est de vous contraindre à une approche disciplinée et une gestion des risques prudente. Voici les étapes à suivre pour mettre en place cette stratégie :

  • Identifier un marché tendance : La première étape consiste à identifier un marché en tendance, où les mouvements de prix sont prévisibles et suivent une direction claire. Cela peut être fait par le biais d’une analyse technique ou d’autres techniques d’étude de marché. Vous serez si vous êtes contre ou dans la tendance générale du marché.
  • Déterminez votre point d’entrée : Une fois que vous avez identifié un marché en tendance, déterminez votre point d’entrée en fonction de votre plan de trading et de votre stratégie de gestion des risques. Cela pourrait impliquer d’attendre un recul ou d’utiliser d’autres indicateurs techniques pour identifier un bon point d’entrée.
  • Choisissez le risque maximal que vous voulez prendre sur chaque trade. Vous ne devrez plus en changer afin d’être régulier et que chaque trade ait le même risque pour votre capital. Ce que l’on recommande en général, c’est d’avoir une taille de position qui ne représente un risque compris entre 1% et 2% de votre capital total. Je vous conseille de vous limiter à 1%.
  • Déterminez la taille de votre position : calculez la taille de votre position en fonction de votre plan de gestion des risques, y compris votre ordre stop-loss et le montant de capital que vous êtes prêt à risquer. La clé est de s’assurer que la taille de votre position est proportionnelle à votre tolérance au risque et à la force de la tendance.

Par exemple, si votre capital est de 10.000€, que vous voulez acheter une action à 100€, que votre stop-loss est fixé à 95€. Votre risque est alors de 5€ par action achetée. Pour limiter votre risque à 1% de votre capital soit 100€ (10000 x 0.01) vous ne devez pas acheter plus de 20 actions (100/5). 100€ représentent 1R. Pour vous aider dans ces calculs, vous pouvez utiliser la calculette de taille de position disponible sur le site ou le journal de trading.

Les règles d’exposition progressive à appliquer :

  • Si vous avez établi un risque par trade de 1%, alors pour vos 2 premiers trades vous utiliserez un risque par trade de 0,25% avant de l’augmenter graduellement à 0.5% puis à 1%.
  • Pour avoir le droit d’augmenter votre risque, vous devrez d’abord faire 2 trades gagnants. Un trade gagnant étant un trade clôturé à l’objectif minimal fixé par votre stratégie. Par exemple gagner 2R (200€ dans notre exemple). Où que votre stop-loss soit remonté à votre gain minimum.
  • Pour avoir le droit de prendre un nouveau trade, vous ne devez pas avoir plus de 2 trades à risque. Un trade à risque étant une position où le stop-loss n’est pas encore remonté au prix d’achat (position break-even).
  • Si vous faites 2 trades perdants, alors vous devez redescendre votre risque par trade au niveau inférieur.

V. Un exemple de trades utilisant l’exposition progressive

Votre capital est 10.000€ et vous limitez votre risque maximal à 1%, et les premiers trades commenceront donc à 0,25%. (Les montants seront simples et ici nous ne tiendrons pas compte des frais)

  • Premier trade, action A à 100€, stop-loss à 95€, risque 0,25% soit 5 actions.
  • Deuxième trade, action B à 50€, stop-loss à 47,5€, risque 0,25% soit 10 actions.

Les 2 trades sont gagnants, A revendu à 110€, gain 50€, B revendu à 55€ gains 50€.

Votre capital passe à 10.100€ vous passez à un risque de 0,5%.

  • Troisième trade, action C à 5€, stop-loss à 4,75€, risque 0,5% soit 202 actions (10.100 * 0,5% / (5-4,75)).
  • 4ème trade, action D à 10€, stop-loss à 9,5€, risque 0,5%, soit 101 actions.

L’action C franchi les 5,25€, vous sécurisez votre trade et remonté votre stop-loss à 5€. Vous ne risquez plus rien sur ce trade, vous pouvez en prendre un supplémentaire.

  • 5ème trade, action E à 20€, stop-loss à 19€, risque 0,5% soit 51 actions.

L’action C touche votre SL, et vous ne perdez rien. Vous clôturez E et D gagnants à 2R pour un profit de 102€ et 101€.

Votre capital passe à 10.303€. Les 2 derniers trades clôturés étant gagnants vous passez votre à 1%, le maximum.

  • 6ème trade, action F à 5€, stop-loss à 4,75€, risque 1% soit 412 actions.
  • 7ème trade, action G à 100€, stop-loss à 95€, risque 1% soit 21 actions.

Les 2 trades sont perdants, vous perdez 2 fois 103€. Votre capital passe à 10.097€. Et vous abaissez votre risque à 0,5% par trade.

Si vous reprenez 2 trades, avec un risque de 0,5, vous risquez alors pour chaque trade environ 50,5€. Dans le cas où vous se seriez perdant, votre capital reviendrait juste en dessous du capital de départ, 10.000€ et votre risque par trade se réduirait alors à 0,25%.

On voit bien ici que votre exposition au marché augmente quand vous êtes au meilleur de votre trading et diminue dès que vos choix se détériorent. 

VI. Les ajustements au trading réel

Dans l’exemple ci-dessus, je ne tenais pas compte des frais de trading. Et vous allez me dire qu’ils ont un impact sur ces montants et vous avez tout à fait raison!

Mais avant de commencer à trader vous devez faire en sorte de trouver un courtier qui aura les frais les plus petits possibles par rapport à votre capital. Des frais de 10€ à chaque (20€ pour un aller-retour) n’ont pas le même impact sur un compte à 1000€ que sur un compte à 1 million! Personnellement je suis chez Interactive Broker qui offre des frais à 1$ sur les actions US et 3€ sur Euronext. Je vous laisse chercher sur internet celui qui vous correspond le mieux.

Dans le cas d’un petit compte (< 5000€), vous pouvez adapter la stratégie, en limitant le nombre de trades à risque à une seule position et en augmentant le risque par trade maximum à 2%. Ce qui est équivalent en terme risque global. Vous pourrez alors commencer à un risque de 0,5% pour ensuite l’augmenter à 1 puis 2%, ou choisir d’ajouter un niveau en gardant le risque initial à 0,25%.

Dans le cas contraire d’un gros capital (>100.000€) vous pouvez opter pour un niveau de risque supplémentaire, en commençant à 0,125%, ce qui vous fera 4 niveaux d’exposition.

Adaptez les règles selon votre profil et votre capital. Écrivez-les et suivez les respectueusement à chaque fois. Votre succès viendra de votre régularité et de votre discipline.

 

VII. Conclusion

L’exposition progressive est une stratégie puissante qui offre plusieurs avantages aux traders, notamment la maximisation des profits et la gestion efficace des risques. En augmentant progressivement l’exposition au marché à mesure que la tendance se poursuit et en gérant soigneusement les positions, les traders peuvent atteindre leurs objectifs et réaliser des bénéfices constants au fil du temps.

Cependant, la mise en œuvre d’un trading d’exposition progressif nécessite une approche disciplinée et une gestion prudente des risques. Les traders doivent être patients, disciplinés et adaptables aux conditions du marché pour réussir avec cette stratégie.

Si vous cherchez à maximiser vos profits et à gérer efficacement les risques, envisagez d’intégrer l’exposition progressive dans votre plan de trading. Avec la bonne approche et la bonne mentalité, cette stratégie peut vous aider à atteindre vos objectifs et à réussir en tant que trader.

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Bons trades.

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