Quand j’ai ouvert mon premier compte de trading en 1998, il n’existait ni YouTube, ni blog de trading, ni guide structuré pour débutants. J’ai appris sur le tas — et j’ai payé le prix de certaines erreurs que j’aurais pu éviter si quelqu’un m’avait expliqué les bases correctement.
Ce guide, c’est ce que j’aurais voulu lire à l’époque.
Vous y trouverez tout ce qu’il faut savoir pour comprendre le swing trading, éviter les pièges classiques et construire votre première approche de manière sérieuse — sans promesses irréalistes, sans jargon inutile.
Qu'est-ce que le swing trading ?
Le swing trading est une approche spéculative qui consiste à capturer des mouvements de prix sur plusieurs jours à plusieurs semaines. Un swing trader achète (ou vend à découvert) un actif financier, puis clôture sa position lorsque le mouvement anticipé s’est produit — ou lorsque le marché lui donne tort.
Le terme « swing » fait référence aux oscillations naturelles du marché : chaque tendance est composée d’une succession de vagues haussières et de corrections. L’objectif est de profiter de ces vagues sans chercher à tout capturer.
Swing trading, day trading, scalping : quelles différences ?
Scalping
Day trading
Swing trading
Investissement
Durée des positions
Quelques secondes à quelques minutes
Intraday (clôture le soir)
Plusieurs jours à semaines
Plusieurs mois à années
Temps requis / jour
4 à 8 heures actives
3 à 6 heures actives
20 à 60 minutes
Quelques heures / mois
Niveau de stress
Très élevé
Élevé
Modéré
Faible
C’est cette caractéristique — **le temps** — qui rend le swing trading particulièrement adapté aux personnes qui ont un emploi ou d’autres activités. Vous analysez les graphiques le soir, passez vos ordres avec stop loss et objectif, et laissez le marché travailler.
Pour aller plus loin sur les différences entre ces styles : Qu’est-ce que le swing trading ?
Les avantages du swing trading par rapport aux autres styles
Moins de temps devant les écrans
Contrairement au day trading ou au scalping, le swing trading repose sur des graphiques journaliers ou hebdomadaires. Vous n’avez pas besoin de surveiller les cours en temps réel pendant des heures. Une analyse le soir, entre 20h et 21h, suffit pour gérer un portefeuille de 5 à 10 positions.
Moins de frais de transaction
Qui dit moins de trades dit moins de frais. Un swing trader réalise peut-être 2 à 5 trades par semaine là où un scalper en exécute plusieurs dizaines par jour. Sur le long terme, la différence de coût est significative — surtout pour un débutant qui travaille avec un capital limité.
Compatible avec une vie professionnelle normale
J’ai pratiqué le swing trading pendant des années en parallèle d’autres activités. Le marché boursier ferme le soir et le week-end : c’est précisément là que le swing trader fait son travail d’analyse. Pas besoin d’être rivé à son écran pendant les heures de bureau.
C’est aussi pourquoi je recommande le swing trading comme point d’entrée pour la majorité des débutants. Vouloir démarrer par le scalping ou le day trading, c’est s’exposer à une pression psychologique et à un rythme qui submergent les débutants avant même qu’ils aient eu le temps d’apprendre.
Ce qu'il faut apprendre avant de passer votre premier trade
Beaucoup de débutants brûlent cette étape. Ils ouvrent un compte réel, placent quelques trades « à l’instinct », perdent de l’argent, et concluent que « ça ne marche pas ». Le problème, ce n’est pas le swing trading — c’est l’absence de préparation.
Voici les trois piliers à maîtriser avant de commencer.
Les bases de l'analyse technique
L’analyse technique consiste à lire les graphiques de prix pour identifier des configurations répétables. Trois notions fondamentales à intégrer en priorité :
– Supports et résistances : zones de prix où l’offre et la demande s’équilibrent régulièrement. Un support est un plancher où les acheteurs interviennent ; une résistance est un plafond où les vendeurs reprennent la main.
– La tendance : un marché est soit en tendance haussière (successions de plus hauts et de plus bas croissants), soit en tendance baissière (plus hauts et plus bas décroissants), soit en range (oscillation latérale). Identifier la tendance est la première question à se poser avant tout trade.
– Les volumes : la force d’un mouvement de prix se confirme par le volume. Un breakout sur une résistance accompagné de forts volumes est bien plus fiable qu’un breakout dans l’indifférence.
Les indicateurs essentiels
Il n’est pas nécessaire d’utiliser dix indicateurs. En swing trading, trois suffisent pour construire une lecture solide :
– Les moyennes mobiles (20, 50, 200 périodes) : elles lissent les prix et permettent de visualiser la tendance de fond. La moyenne mobile 200 jours est particulièrement observée par les institutionnels.
– Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) : indicateur de momentum qui signale les croisements de tendance et les divergences. J’en ai fait un usage intensif — vous pouvez consulter mon backtest sur le MACD pour voir ce que ça donne en pratique.
– Les bandes de Bollinger : c’est un indicateur technique composé de trois courbes : une moyenne mobile centrale et deux bandes (supérieure et inférieure) calculées à partir de l’écart-type. Elles mesurent la volatilité et aident à identifier les phases de contraction, d’expansion et les zones de prix potentiellement extrêmes..
Lire un graphique en chandeliers japonais
Les chandeliers japonais sont la représentation graphique standard en trading. Chaque bougie encode l’ouverture, le plus haut, le plus bas et la clôture sur une période donnée. Certaines configurations de chandeliers — doji, marteau, étoile du soir, englobant haussier — signalent des points de retournement potentiels.
Je vous recommande de vous familiariser avec Mon guide complet des chandeliers japonais avant d’aller plus loin.
Construire sa première stratégie de swing trading
Une stratégie, c’est un ensemble de règles précises qui définissent quand entrer, où placer le stop loss, quel objectif de gain viser, et combien risquer par trade. Sans règles écrites, vous improviserez — et l’improvisation en trading mène systématiquement à des pertes.
Choisir son marché : actions, indices, Forex, cryptos ?
Ma recommandation pour un débutant : les actions françaises (CAC 40, SBF 120) et américaines (S&P 500, Nasdaq).
Pourquoi pas le Forex au départ ? Parce que les paires de devises sont influencées par des facteurs macro-économiques complexes (politiques monétaires, données économiques mondiales) difficiles à anticiper pour un débutant. Les spreads peuvent aussi peser lourd sur de petits comptes.
Pourquoi pas les cryptomonnaies ? Parce que la volatilité extrême des cryptos amplifie les erreurs comportementales. Quand Bitcoin peut perdre 20 % en une nuit, il est très difficile de maintenir une discipline de gestion du risque rigoureuse. C’est un marché pour des profils déjà expérimentés.
Les actions d’entreprises que vous connaissez (LVMH, TotalEnergies, BNP, Apple, Microsoft) vous permettront de garder un ancrage concret et de progresser plus sereinement.
Définir son signal d'entrée
Deux configurations classiques et fiables pour débuter :
Le breakout sur résistance avec volume
Le prix a testé plusieurs fois un niveau de résistance sans le franchir. Quand il finit par passer ce niveau avec un volume supérieur à la moyenne, c’est un signal d’achat. La logique : les vendeurs qui défendaient la résistance ont épuisé leurs forces, les acheteurs prennent le contrôle.
Le retracement sur moyenne mobile
Le prix est en tendance haussière (au-dessus de la MM20 ou MM50). Il corrige et vient « toucher » la moyenne mobile, puis repart à la hausse. C’est une entrée en tendance à un point de moindre risque, car le stop loss peut être placé juste sous la moyenne mobile.
Ces deux configurations sont simples, répétables et suffisantes pour démarrer. N’essayez pas d’en maîtriser dix simultanément.
Définir sa sortie : stop loss et objectif de gain
Le **stop loss** est un ordre automatique qui clôture votre position si le prix descend à un niveau que vous avez prédéfini. C’est votre protection contre les grosses pertes. Ne tradez jamais sans stop loss — c’est non négociable.
L’**objectif de gain** (ou take profit) est le niveau de prix auquel vous prévoyez de sortir avec un bénéfice.
La règle de base : visez un **ratio risque/rendement minimum de 1:2**. Si vous risquez 100 € sur un trade, votre objectif doit être d’au moins 200 €. Avec un ratio 1:2 et un taux de réussite de seulement 40 %, vous êtes rentable sur la durée.
Avec le temps vous pourrez passer à un ratio de 1:3, puis passer à une gestion plus active dans le but de laisser courir le plus longtemps possible vos gains.
Pour comprendre la mécanique complète : Risk/reward et taux de réussite
Ne jamais risquer plus de 1 à 2 % par trade
C’est la règle de gestion du risque la plus importante. Si votre capital est de 5 000 €, vous ne risquez jamais plus de 50 à 100 € par position. Cette règle vous protège des séries de pertes inévitables — même les meilleurs traders connaissent des drawdowns.
Et même 2% c’est beaucoup, si vous perdez 10 fois de suite, c’est 20% de votre capital qui sera parti!
Le calcul du nombre d’actions à acheter en fonction de ce risque s’appelle le position sizing. Vous pouvez utiliser ma calculette pour cela…
Les 5 erreurs que font tous les débutants
Ces erreurs, je les ai vécues ou observées chez des centaines de traders au fil des années. Elles ne sont pas une fatalité.
1. Trader sans stop loss
« Je surveille ma position, je sortirai à temps. » C’est ce que se disent tous les débutants. Et c’est une erreur. Le marché peut bouger violemment — news inattendue, séance américaine qui ouvre en gap, annonce de résultats. Sans stop loss, une perte de 5 % peut devenir une perte de 30 % avant que vous ayez eu le temps de réagir.
Placez toujours votre stop loss au moment où vous passez votre ordre d’achat. Pas après.
2. Couper ses gains trop tôt, laisser ses pertes courir
L’instinct humain fonctionne à l’envers en trading : on a tendance à vouloir encaisser rapidement un bénéfice (peur de le perdre) et à tenir une position perdante en espérant qu’elle remonte (refus d’accepter l’erreur). C’est l’exact inverse de ce qu’il faut faire. Vos stops et objectifs définis à l’avance doivent protéger contre ces biais.
3. Le revenge trading
Vous venez de perdre 150 € sur un trade. Vous êtes frustré. Vous repérez immédiatement une « opportunité » et passez un nouveau trade pour récupérer vos pertes. C’est le revenge trading — et il mène presque toujours à une deuxième perte, souvent plus grosse.
Après une perte, la règle est simple : arrêtez pour la journée. Analysez ce qui s’est passé. Revenez le lendemain avec un esprit clair.
4. Trader trop de marchés à la fois
En voulant ne rater aucune opportunité, beaucoup de débutants suivent simultanément 20 ou 30 valeurs. Résultat : ils ne maîtrisent aucune d’entre elles. Commencez avec 5 à 10 valeurs maximum. Apprenez leur comportement, leur volatilité habituelle, les niveaux techniques clés.
5. Négliger le journal de trading
Un journal de trading, c’est le document dans lequel vous notez chaque trade : pourquoi vous êtes entré, à quel prix, quel était votre objectif et votre stop, et ce qui s’est réellement passé. C’est l’outil numéro un pour progresser. Sans journal, vous ne savez pas pourquoi vous gagnez ni pourquoi vous perdez — et vous répétez les mêmes erreurs indéfiniment.
J’en parle en détail dans cet article : Pourquoi tenir un journal de trading
Pour comprendre l’impact psychologique de la peur de rater une opportunité : Le FOMO en trading
Le matériel et les outils pour commencer
Choisir son courtier
Votre courtier est votre accès au marché. Les critères essentiels pour un débutant :
– Frais de transaction : comparez les commissions sur actions françaises et américaines — les différences peuvent être très significatives entre courtiers
– Interface : préférez une interface claire, sans gadgets inutiles, qui vous permette de placer facilement vos ordres avec stop loss
– Accès aux marchés : vérifiez l’accès au SRD (Service à Règlement Différé) pour le marché français et aux marchés américains
– Compte démo : un bon courtier propose un compte de démonstration pour vous entraîner sans risquer d’argent réel
Choisir son logiciel de graphiques
– TradingView : la référence pour débuter, version gratuite très complète, interface intuitive, large communauté francophone. Idéal pour les premières semaines.
– ProRealTime : logiciel professionnel, particulièrement puissant pour les actions européennes. C’est l’outil que j’utilise au quotidien — j’ai publié plusieurs screeners et outils d’analyse sur ce blog.
Commencez avec ProRealtime — c’est gratuit et suffisant pour apprendre.
Tenir un journal de trading dès le premier jour
Pas dès que vous serez « prêt ». Pas quand vous passerez en compte réel. Dès votre premier trade, même en simulation. L’habitude se prend dès le début — et elle sera l’une des plus précieuses que vous développerez.
Par où commencer concrètement ? Plan d'action en 5 étapes
Voici un plan d’action progressif et réaliste pour démarrer sur des bases solides.
Étape 1 — Apprendre les bases (2 à 4 semaines)
Lisez les articles de ce blog, regardez des vidéos sur l’analyse technique, familiarisez-vous avec les chandeliers japonais, les supports/résistances, la tendance. Ne passez pas à l’étape suivante sans avoir compris ces notions fondamentales.
Étape 2 — Pratiquer en compte démo (1 à 2 mois minimum)
Ouvrez un compte démo chez un courtier. Appliquez ce que vous avez appris. Testez vos signaux d’entrée. Prenez l’habitude de placer stop loss et objectif systématiquement. Ne raccourcissez pas cette étape — elle est décisive.
Étape 3 — Définir votre stratégie par écrit
Rédigez vos règles : quel signal d’entrée vous utilisez, comment vous placez votre stop, comment vous définissez votre objectif, quel pourcentage du capital vous risquez par trade. Une stratégie non écrite n’est pas une stratégie.
Étape 4 — Commencer en compte réel avec un capital limité
Débutez avec un montant que vous pouvez vous permettre de perdre intégralement sans que cela affecte votre vie. 500 € à 2 000 € selon votre situation. L’objectif à ce stade n’est pas de gagner de l’argent — c’est d’apprendre à gérer vos émotions avec de l’argent réel.
Étape 5 — Tenir votre journal et analyser chaque semaine
Après chaque semaine de trading, relisez votre journal. Quels trades ont fonctionné ? Lesquels ont échoué et pourquoi ? Est-ce que vous avez respecté vos règles ? C’est cette analyse régulière qui transforme l’expérience en progression.
FAQ — Questions fréquentes des débutants
Quel capital pour débuter en swing trading ?
Il n’existe pas de montant universel, mais voici une fourchette réaliste :
– 500 € : c’est le strict minimum pour trader des actions françaises en direct. Avec ce capital, vous ne pouvez prendre que des positions très petites, et les frais pèseront proportionnellement lourd.
– 2 000 à 5 000 € : montant plus confortable qui vous permet de diversifier sur 3 à 5 positions tout en respectant la règle du risque de 1 à 2 % par trade.
– Au-dessus de 10 000 € : vous avez la flexibilité nécessaire pour appliquer pleinement les règles de gestion du risque et trader avec sérénité.
Ne commencez jamais avec de l’argent dont vous avez besoin à court terme (loyer, épargne de précaution, remboursement de crédit).
Combien de temps faut-il pour devenir rentable en swing trading ?
La réponse honnête : entre 1 et 3 ans pour la plupart des traders sérieux. Certains y arrivent plus vite, beaucoup abandonnent avant. Ce qui fait la différence, c’est la rigueur dans l’apprentissage, la discipline dans l’exécution et la capacité à analyser ses erreurs plutôt que de les ignorer.
La première année, l’objectif n’est pas de gagner de l’argent — c’est de comprendre le marché et de développer ses réflexes.
Le swing trading est-il risqué pour un débutant ?
Oui. Tout trading comporte un risque de perte en capital. Le swing trading est globalement moins risqué que le day trading ou le scalping en raison de la durée des positions et du temps disponible pour réfléchir — mais il reste une activité spéculative.
La gestion du risque (stop loss systématique, règle du 1-2 % par trade) est ce qui transforme une activité potentiellement dangereuse en une activité gérable. Voir le disclaimer financier en bas de cet article.
Peut-on vivre du swing trading ?
C’est possible, mais c’est l’exception, pas la règle. Vivre du trading exige un capital conséquent (typiquement au-delà de 50 000 à 100 000 € pour générer un revenu mensuel décent avec une gestion rigoureuse du risque), une discipline de fer, et plusieurs années d’expérience.
Pour la grande majorité des traders, le swing trading est et restera une activité complémentaire — ce qui est déjà une excellente chose.
Quelle différence entre swing trading et investissement long terme ?
L’investisseur long terme achète des actions solides (ETF, grandes capitalisations) et les conserve sur des années, en ignorant la volatilité de court terme. Il capitalise sur la croissance économique générale.
Le swing trader cherche à profiter des mouvements de prix à court et moyen terme, en entrant et sortant régulièrement du marché. C’est plus actif, plus technique, plus exigeant psychologiquement — mais potentiellement plus rentable si bien maîtrisé.
Les deux approches sont complémentaires : de nombreux traders actifs conservent en parallèle un portefeuille d’investissement long terme.
Conclusion
Le swing trading est l’une des approches les plus accessibles pour qui veut s’initier aux marchés financiers tout en gardant une vie professionnelle et personnelle équilibrée. Il demande de la rigueur, de la patience et une volonté sincère d’apprendre — pas seulement de gagner.
Ce que j’ai appris en plus de 25 ans de trading tient en quelques principes simples : protégez votre capital avant tout, définissez vos règles à l’avance, tenez un journal, et progressez méthodiquement. Les raccourcis n’existent pas — mais la progression régulière, elle, est réelle et accessible à quiconque s’y consacre sérieusement.
Vous avez des questions sur le démarrage en swing trading ? Laissez un commentaire ci-dessous — je lis et réponds à chaque message.
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