Pourquoi avoir un journal de trading

Si vous cherchez une routine simple pour améliorer votre trading, envisagez de tenir un journal de trading.

Bien loin d’être une tâche fastidieuse, votre journal de trading est en réalité un outil précieux pour améliorer vos performances de trading.

Il agit comme un recueil de vos succès et de vos apprentissages, vous permettant d’analyser vos propres expériences pour optimiser votre stratégie.

Dans cet article, je vais vous expliquer l’importance de tenir un journal de trading et vous présenter un modèle que j’ai élaboré, accompagné d’une vidéo explicative.

Ce modèle est conçu pour s’adapter à divers types de traders et de marchés, que vous évoluiez sur les actions, le marché des devises (Forex), les CFD ou les cryptomonnaies comme le Bitcoin.

Que vous pratiquiez le swing trading, le suivi de tendance (trend following) ou le day trading, ce modèle vous sera utile pour perfectionner votre approche et optimiser vos résultats.

Qu’est-ce qu’un journal de trading ?

Imaginez un instant que vous êtes le capitaine d’un navire. Mais au lieu d’un navire, vous dirigez votre carrière dans les eaux parfois agitées de la bourse. Un journal de trading est l’équivalent du journal de bord de votre navire.

Un journal de trading est un moyen par lequel vous suivez vos progrès quotidiens en tant que trader. Vous y notez ce que vous avez fait sur les marchés, des détails sur vos transactions et les résultats de vos efforts en suivant votre taux de réussite.

Il n’y a pas qu’un seul moyen de tenir un journal de trading. Il peut – et devrait – être adapté à votre style et à vos préférences. Il se peut qu’il soit conservé dans un cahier physique ou qu’il s’agisse d’un document extrêmement détaillé sur code couleur sur votre ordinateur.

Quel que soit le format, s’il est tenu avec sérieux, un journal de trading peut être un exercice puissant qui peut vous aider à devenir un meilleur rader.

Avantages d’un journal de trading sur actions

Il peut vous aider de différentes manières à devenir un meilleur trader.

Développer la discipline dans le trading

Tenir un journal de trading peut vous aider à développer une discipline en trading. Comment ? Cela vous oblige à être honnête sur ce que vous faites – et sur ce que vous n’êtes pas.

Ce sens des responsabilités peut vous inciter à être plus responsable dans vos analyses et vos recherches.

Si vous savez que vous enregistrez le travail de la journée dans votre journal, c’est peut-être le petit coup de pouce dont vous avez besoin pour faire les choses correctement.

Prendre l’habitude de consigner vos transactions et vos événements quotidiens exige de la discipline. Cimenter de bonnes habitudes comme celle-ci peut également vous aider à rester dans le droit chemin en matière de et d’exécution de trades.

Maîtrisez vos émotions

Une de mes principales suggestions pour aider les gens à devenir de meilleurs traders ? Tradez comme si vous étiez une machine. Éliminez toute émotion du processus et abordez-le de manière scientifique.

Malheureusement, c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire. Lorsque vous vous faites prendre au dépourvu ou que vous commencez à perdre de l’argent, sortir des mauvaises émotions peut sembler impossible.

Tenir un journal peut vous aider. Dans votre journal, notez comment vous vous sentez émotionnellement à différentes étapes. Non, ce n’est pas nécessairement pour des raisons thérapeutiques, mais pour vous aider à contrôler vos émotions.

Au fil du temps, vous pourrez peut-être voir des modèles émerger.

Par exemple : Vous remarquerez peut-être que vous êtes calme et recueilli pendant la phase de recherche, mais vous commencez à ressentir de l’anxiété lorsque vous exécutez une transaction et que vous décidez de tenir une position plus longtemps que prévu.

Globalement, surveiller le moment où vos émotions agissent à votre avantage ou au détriment peut aider à améliorer votre psychologie de trading.

Améliorez votre gestion des risques

Les marchés boursiers comportent un niveau de risque inhérent. Malheureusement, vous ne pourrez jamais changer cela. C’est juste la nature du marché. Cependant, vous pouvez contribuer à réduire vos risques de plusieurs manières.

Une quantité insensée d’études et de recherches est essentielle pour vous aider à faire les trades les plus profitables et les moins risqués possibles. Et un journal de trading peut vous aider à poursuivre vos efforts.

Vous apprendrez des choses sur votre propre tolérance au risque en tenant un journal. Par exemple, vous constaterez peut-être que vous maintenez constamment vos positions trop longtemps et que vous perdez ainsi des profits potentiels.

Vous pouvez également trouver que vous avez du mal à sortir de vos positions parce que vous prenez des positions trop grandes.

En prenant note des risques que vous prenez et de la manière dont ils affectent vos résultats, vous pourrez procéder aux ajustements nécessaires.

Vous devrez peut-être quitter les positions plus tôt, même si cela signifie que vous ressentez un sentiment énorme de FOMO (peur de manquer le bon trade). Vous pouvez également commencer à prendre des positions plus réduites en fonction de vos résultats. Dans les deux cas, votre journal de trading peut vous aider à améliorer la gestion de votre « risk reward » et à suivre votre taux de réussite.

Comment créer un journal de trading efficace

OK, vous comprenez qu’un journal de trading peut être efficace. Mais comment pouvez-vous augmenter votre potentiel de réussite optimale ? Voici quelques conseils clés :

Structurez votre routine de trading

Vous obtiendrez probablement le maximum de votre journal de trading si vous avez une routine de trading bien structurée.

Ce n’est qu’un exemple, cependant. Étant donné que de nombreux traders débutent tout en occupant un emploi à plein temps ou d’autres responsabilités, vous devez déterminer quel type d’horaire vous convient. Choisissez une routine qui convient à votre emploi du temps et avec laquelle vous pouvez vous en tenir.

Établir une routine et intégrer un journal de trading à votre routine peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de votre carrière. Veillez à utiliser votre journal même les jours où vous tradez pas, et notez pourquoi vous avez choisi de ne pas prendre position! Cela peut aussi être très informatif.

Analyse du marché

Plus vous suivez de transactions, plus vous accumulez de données, plus vous en apprendrez et plus vite vous apprendrez.

En enregistrant vos transactions, vos observations de marché et vos réflexions générales, vous ne vous contentez pas d’apprendre de vos propres erreurs et de vos succès: vous acquérez également une idée inhérente de la manière d’effectuer une analyse de marché.

Par exemple: Vous remarquerez peut-être des pertes ou des gains constants dans une industrie ou un secteur particulier. Cela peut vous renseigner sur les tendances du marché que vous n’auriez peut-être pas remarquées autrement.

Lorsque vous voyez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, cela peut vous permettre d’être plus ciblé dans votre analyse de marché.

Analysez et enregistrez vos propres configurations

Un journal de trading peut vous aider à affiner vos propres configurations. Voilà comment cela fonctionne:

Trouver les réglages pour déclencher votre entrée

Quelle est la configuration idéale pour déclencher votre entrée dans un trade ? Votre journal de trading peut vous aider à le comprendre.

Vous devriez toujours prendre un trade avec un plan de trading pré-établi. Mais si, par exemple, vous commencez à remarquer que vous entrez dans des transactions trop tôt ou trop tard en fonction de votre journal de trading, vous pouvez probablement commencer à gagner le courage d’essayer un timing différent.

Armé de votre journal de trading, vous pouvez aider à déterminer les configurations les plus dignes de déclencher vos entrées.

Aperçu du marché

En enregistrant vos propres configurations, vous pouvez également obtenir un aperçu du marché au sens large. Vous pouvez commencer à voir les tendances du marché et leur incidence sur vos configurations.

En tant que trader, il est essentiel d’apprendre à comprendre le marché, car cela vous permet de rester agiles. Le marché est en constante évolution. les mêmes configurations qui fonctionnent dans une sorte de condition de marché pourraient tomber à plat lors d’un changement économique. Comprendre le marché peut vous aider à naviguer et à vous acclimater.

Long / court

De nombreux traders aspirent à être un type de trader ou un autre. Cependant, une des choses les plus importantes que j’ai apprises, c’est que vous allez probablement être naturellement attirée par des styles de trading spécifiques, et que vous ne devriez pas le forcer.

Plutôt que de rechercher ce qui est à la mode ou ce que vous voyez être observé par les autres traders, concentrez-vous sur le style de trading qui vous conduit à des bénéfices, que vous preniez des positions longues ou courtes.

Votre journal de trading peut vous aider à déterminer les types de transactions qui vous conviennent le mieux en vous aidant à déterminer ce qui vous a déjà rapporté de l’argent. Ne soyez pas fidèle à une position – soyez fidèle aux profits.

Stop et take profit

À bien des égards, le trading est un jeu de probabilité. Cependant, comme il y a beaucoup d’éléments en considération, il est extrêmement difficile de bien faire les choses tout le temps. Un journal de trading peut vous aider à mettre en œuvre certains outils pour maximiser votre placement de stop et de profit.

Examinons quelques détails…

Couper les pertes rapidement

Allez-y, demandez aux meilleurs traders et ils vous diront: la règle numéro un est de couper rapidement les pertes .

Un journal de trading peut vous aider à déterminer quand vous devriez réduire vos pertes. Si vous remarquez que vous perdez constamment, la journalisation peut vous aider à savoir comment réduire les pertes plus rapidement. Ou, si vous remarquez que vous sortez trop tôt, vous pouvez peut-être commencer à gagner le courage de rester dans le jeu un peu plus longtemps.

Stop Loss

Un ordre stop est un type d’ordre que vous pouvez passer auprès de votre courtier et dans lequel vous vendez le titre lorsqu’il atteint un prix donné.

Alors que les stop loss sont peut-être le plus fortement associés aux positions longues, ils peuvent également être utilisés avec des positions courtes. Dans ce cas, le titre serait acheté plutôt que vendu s’il atteignait un certain prix.

Votre journal de trading peut vous aider à commencer à vous concentrer sur les positions appropriées et à définir une approche idéale des stop loss. Cela peut également vous aider à mettre en œuvre efficacement des stop mentaux.

Enregistrer le profit ou la perte de chaque transaction

Chaque fois que vous effectuez une transaction, faites une entrée détaillée dans votre journal de trading concernant les détails, y compris le bénéfice ou la perte de chaque transaction.

Prenez note de vos positions d’entrée et de sortie, du montant de vos risques et des profits ou pertes en résultant. À mesure que les informations collectées au fil du temps, cela peut vous aider à déterminer quelles sont vos configurations les plus profitables afin que vous puissiez commencer à vous concentrer sur la réplication des profits que vous avez réalisés dans le passé et à éviter les pertes.

De quoi d’autre avez-vous besoin pour enregistrer dans votre journal de trading ?

Autant que vous pensez vous rappeler les détails de votre configuration de trading, vous ne le saurez probablement pas.

Enregistrez ces choses pour tirer le meilleur parti de chaque entrée…

Date

De toute évidence, vous devriez enregistrer la date de votre trade. Cela peut non seulement vous aider à suivre ce que vous faisiez à ce moment-là, mais vous pouvez également consulter le graphique boursier à cette date si nécessaire. Encore une fois, ne supposez jamais que vous vous en souviendrez!

Plage de temps

Ne marquez pas simplement la date, mais marquez également votre entrée. Dans le monde du day trading , les minutes importent. Cela peut faire une grande différence si vous avez échangé le matin plutôt que le milieu de la journée. La même configuration qui fait le succès du matin pourrait être un flop massif à la mi-journée.

Prix d’entrée

C’est à ce moment que votre journal de trading commence à fonctionner en parallèle avec votre plan de trading. Lorsque vous établissez un plan, vous tracez des tactiques clés telles que votre point d’entrée, votre point de sortie et ce que vous espérez gagner du trade. Cela peut vous aider à respecter le plan et, idéalement, à garder vos émotions à l’écart.

Dans votre journal de trading, assurez-vous de noter le prix auquel vous entrez une transaction. Ce sont des informations précieuses qui peuvent vous aider dans le futur.

Prix ​​de sortie

Ne notez pas simplement le prix auquel vous êtes entré. Prenez aussi note du prix de sortie. Votre sortie est aussi importante que votre entrée. Compiler ces données peut vous aider à analyser si vous restez dans vos positions pendant le temps imparti.

Assurez-vous également de noter les difficultés à sortir de vos positions, car cela pourrait affecter votre risque pour la prochaine fois.

La quantité que vous risquez

Avant de faire un trade, vous devez toujours déterminer le montant que vous allez investir. Gardez à l’esprit que cela devrait être un montant que vous êtes prêt à perdre.

Combien devriez-vous risquer sur un trade? Mon opinion est que vous devriez toujours prendre une position plus prudente et ne jamais risquer plus que ce que vous pourriez facilement perdre.

Vous ne voulez pas ajouter le stress d’exploser potentiellement votre compte à un trade, car cela pourrait vous amener à agir ou à réagir de manière irrationnelle et motivée par des émotions.

Exemple de feuille de calcul de journal de trading

Voici un exemple de journal de trading que j’utilise, je vous le présente dans cette vidéo. Si vous souhaitez recevoir ce modèle pour votre propre besoin, inscrivez-vous à la newsletter et je vous enverrai une copie.

Conseils pour un journal de trading réussi

Vous voulez plus de conseils pour vous aider à maximiser le potentiel de réussite de votre journal? Bien, parce que j’en ai un peu plus pour vous…

Identifiez les tendances qui mènent à vos pertes

Faire des erreurs est inévitable en tant que trader. 

Vous ne pouvez pas contrôler combien vous gagnez, mais vous pouvez aider à contrôler combien vous perdez en réduisant rapidement vos pertes.

Vous pouvez également apprendre de vos pertes. Une fois que vous avez gardé un journal de trading pendant un moment, vous pouvez commencer à examiner vos pertes et à évaluer ce qui se passe.

il y a des chances que vous verrez les modèles émerger. Il peut s’agir de l’heure de la journée où vous négociez, du secteur dans lequel vous négociez ou de la faille de votre configuration. Si vous constatez une cohérence dans vos transactions perdantes, cela devrait indiquer qu’il est temps de changer quelque chose.

Identifiez les setups qui mènent à vos trades gagnants

Ne vous concentrez pas uniquement sur ce que vous faites de mal, mais aussi sur ce qui va bien.

Vous pouvez – et devriez – également tracer des schémas dans vos propres trades pour vous aider à analyser ce qui fonctionne et ce qui vous rapporte le plus.

Une fois que vous commencez à collecter des données dans votre journal de trading, vous pouvez commencer à évaluer ce qui joue dans votre succès.

Le résultat final

Un journal de trading n’est pas simplement un moyen de suivre vos transactions. À plus grande échelle, il constitue un moyen simple de surveiller les progrès que vous réalisez dans la réalisation de vos objectifs et peut vous aider à définir un style de trading.

Les journaux de trading aident à tester la réussite des stratégies de trading au fil du temps et peuvent évaluer le risque par rapport à la récompense à plus long terme.

En fin de compte, un journal de trading est un investissement important dans votre formation continue à la découverte de vous-même en tant que trader en évolution. Si vous n’en avez pas, commencez.

Tenez-vous un journal de trading ?