Avec tous les graphiques sophistiqués, l’analyse fondamentale et l’expérience de l’action sur les prix, on pourrait penser que la majorité des traders seraient rentables. La triste réalité est que la plupart ne réussissent pas. La majorité de tous les traders contribuent aux bénéfices de la minorité qui sont rentables. Même des sociétés dont c’est le métier perdent en bourse! En fait, la plupart des gestionnaires de fonds professionnels ne surpassent pas l’indice de référence pour lequel ils sont payés.

Pourquoi ? S’il s’agissait simplement d’une question d’intelligence, le trader ayant le QI le plus élevé gagnerait le plus d’argent. S’il ne s’agissait que de compétences en matière de chartisme le trader possédant les graphiques les plus compliqués serait le plus riche.

Voici dix erreurs fatales commises par des traders perdants destinés à financer les comptes de traders gagnants.

1 – Un trader doit avoir un plan de trading avec des entrées, des sorties et une taille de position bien définies avant d’effectuer toute transaction. Les transactions sans plan créent des résultats aléatoires, et les profits obtenus grâce au hasard reviendront éventuellement à leurs propriétaires légitimes

2 – Les traders doivent avoir un avantage statisque pour être rentables. Les traders qui ont de la discipline, ont fait leurs devoirs sur les prix et gardent le contrôle de leurs émotions vont gagner de l’argent.

3 – La plus grande erreur que commettent la majorité des traders à tous les niveaux est qu’ils prennent de trop grosses positions. Les grandes tailles de positions provoquent des émotions fortes, empiétant sur la raison. Les grosses pertes sont aussi plus dévastatrices sur le plan financier et émotionnel. La taille de la position d’un trade ne devrait jamais compromettre le style de vie ou la carrière d’un trader. (rappelez-vous Jérôme Kerviel …..)

4 – Lorsque les marchés sont ouverts, le trader doit avoir la discipline nécessaire pour suivre le plan qu’il a créé lors de la fermeture du marché. Aucun système ne fonctionnera si le trader n’a pas la discipline pour le suivre.

5 – Lorsque le désir d’un trader d’avoir raison est supérieur au désir de gagner de l’argent, il laissera illogiquement un trade perdant courir pour éviter d’admettre qu’il a tort.

6 – La crainte de redonner un petit bénéfice fera en sorte qu’un trader ratera un trade gagnant plus important. La majeure partie de la rentabilité est basée sur les grosses transactions gagnantes. Un trade gagnant ne devrait pas être abandonné avant d’avoir une bonne raison de le faire.

7 – Si un trader ne prend pas son stop loss original, il laissera de petites pertes devenir grandes. Ce sont généralement les grosses pertes qui rendent un trader non rentable. Beaucoup de bons systèmes de trading deviennent rentables simplement en supprimant les lourdes pertes des résultats de trading.

8 – Les traders qui ne tiennent pas compte d’événements en dehors de la norme peuvent être ruinés. Des événements qui ne se sont jamais produits auparavant peuvent se produire. Les couvertures, les stop loss et le dimensionnement des positions sont les polices d’assurance contre le risque de ruine.

9 – Les traders avec trop d’arrogance vont finalement prendre une décision qui assure un résultat fatal. 

10 – Les prédictions personnelles n’ont aucune valeur, car l’avenir n’existe pas dans le moment présent, quelles que soient les convictions du trader. 

Les traders qui réussissent à long terme ont de nombreuses caractéristiques communes:

• ils suivent religieusement un plan,
• ils ont un avantage statistique sur la majorité des participants au marché,
• la gestion des risques et la préservation du capital sont leur priorité numéro un
• et ils suivent plutôt l’évolution des prix. que prédire.
• Ils admettent également qu’ils se trompent rapidement et qu’ils n’arrêtent jamais d’apprendre

Si vous avez déjà joué au poker, vous vous rendez compte qu’il faut les mêmes qualités pour réussir dans ces 2 domaines, et comme par hasard 90% des joueurs de poker sont perdant ! Mais cela fera l’objet d’un prochain article …

Les traders humbles et flexibles sont les gestionnaires de risques les plus performants, et ils finiront par avoir tous les jetons. 

Si vous voulez un exemple simple de stratégie, vous pouvez lire cet article sur la gestion d’un PEA gagnant sur le long terme.

Bons trades, 

Georges