Les 5 règles de trading de Richard Dennis qui ont fait de lui une légende

Vous êtes-vous déjà demandé comment un trader débutant avec seulement 400$ a pu transformer cette somme en une fortune de 200 millions ?

Cela semble incroyable, mais c’est exactement ce que Richard Dennis, l’un des plus grands traders de l’histoire, a accompli.

La meilleure nouvelle ? Ce n’est pas l’intelligence qui l’a conduit au succès, mais une série de règles de trading simples que vous pouvez appliquer dès aujourd’hui.

Dans cet article, nous allons découvrir les 5 règles de trading de Richard Dennis, qui ont non seulement révolutionné sa propre carrière, mais ont aussi permis à de nombreux autres traders de suivre ses traces vers la réussite.

1 – La clé de la survie en trading : Utilisez un Stop Loss

Richard Dennis ne pouvait pas être plus clair : « Si vous ne suivez qu’une seule règle, c’est celle-ci : utilisez toujours un stop loss. Sans cela, vous finirez par tout perdre.« 

Un stop loss est un outil indispensable pour limiter vos pertes lorsque le marché évolue contre vous. Richard Dennis recommandait de ne jamais risquer plus de 2 % du capital sur une seule transaction, et pour lui-même, il ne dépassait jamais 1 %.

Pourquoi ? Parce que la gestion du risque est la seule chose que vous pouvez contrôler dans un marché imprévisible.

Des études montrent que les traders qui utilisent un stop loss perdent en moyenne 30 % de moins que ceux qui ne le font pas. C’est une règle que les tortues, le groupe de traders formé par Dennis en 1984, suivaient à la lettre.

2 – Trader avec la tendance : Votre meilleure alliée

« La tendance est votre amie. » Cette phrase emblématique de Richard Dennis est plus qu’un simple adage, c’est une stratégie qui l’a aidé à accumuler des millions.

Pour identifier une tendance, Dennis utilisait des outils techniques tels que les moyennes mobiles et le momentum. Une fois la tendance identifiée, il s’y accrochait jusqu’à ce que le marché lui indique qu’elle était terminée. En suivant cette approche, il a su capturer certains des plus grands mouvements de marché de son époque.

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3 – Réduisez vos pertes rapidement et laissez courir vos profits

L’une des erreurs les plus courantes chez les traders débutants est de s’accrocher à des positions perdantes en espérant un retournement. Richard Dennis l’a dit sans ambages : « La raison pour laquelle la plupart des gens perdent de l’argent, c’est parce qu’ils ne réduisent pas leurs pertes assez tôt.« 

À l’inverse, Dennis encourage à laisser courir vos gains : « Si vous ne restez pas avec vos gagnants, vous ne pourrez jamais compenser vos perdants.« 

Une étude de Nobel-laureate Daniel Kahneman révèle que les traders ont une tendance psychologique à réaliser des gains trop tôt, ce qui leur fait perdre environ 15 % de profit potentiel sur les tendances longues.

4 – Ravalez votre ego : Ne discutez pas avec le marché

L’ego est l’un des plus grands ennemis du trader. Richard Dennis l’a appris à ses dépens : « Les meilleurs traders n’ont pas d’ego. Le marché a toujours raison.« 

Peu importe votre expérience ou vos convictions, vous devez rester humble face aux marchés et accepter que parfois, les choses n’iront pas dans votre sens. Apprenez à observer sans préjugés et à prendre des décisions rationnelles.

5 – Attendre les bonnes opportunités : L’action des prix comme guide

Dennis croyait fermement qu’il ne fallait jamais entrer sur le marché sans une opportunité claire. « Tradez lorsque vous avez une opportunité évidente, et non parce que vous en ressentez le besoin.« 

L’action des prix était son indicateur ultime. En suivant simplement les mouvements de prix, sans se laisser influencer par les indicateurs techniques en retard ou les rumeurs de marché, il parvenait à prendre des décisions plus éclairées.

Les analyses montrent que les stratégies basées sur l’action des prix, comme celles suivies par Dennis, ont un taux de succès supérieur à 70 % lorsque combinées avec une gestion stricte des risques.

Conclusion : Un chemin éprouvé vers le succès

Richard Dennis a prouvé qu’avec de la discipline, des règles claires et une gestion du risque irréprochable, n’importe qui peut réussir en trading. Ses 5 règles — utiliser un stop loss, suivre la tendance, laisser courir les profits, contrôler son ego et attendre les bonnes opportunités — sont toujours d’actualité et continuent d’inspirer des traders du monde entier.

Les résultats ne mentent pas : les traders tortues, formés par Dennis en suivant ces principes, ont tous fini millionnaires. Et vous, quand allez-vous commencer à suivre ces règles pour transformer votre trading ?

Prêt à appliquer les règles de Richard Dennis et à voir la différence dans votre trading ? Commencez dès aujourd’hui ! Vous pouvez par exemple lire les livres de Michael Covel qui sont une référence en trend following.