Day trading

Day trading

Origine du day trading

Auparavant les seules personnes capables de trader activement en bourse étaient celles qui travaillaient pour de grandes institutions financières, des maisons de courtage et les  grandes banques. Mais, avec le développement d’Internet et des brokers en ligne, les courtiers ont facilité l’accès de l’investisseur individuel moyen au day trading.

Le day trading peut s’avérer être une carrière très lucrative, tant que vous le faites correctement. Mais cela peut aussi être difficile pour les novices, en particulier pour ceux qui ne sont pas bien préparés avec une stratégie bien planifiée. Même les day traders les plus aguerris peuvent toucher des zones difficiles et subir des pertes. Alors, qu’est-ce que le day trading exactement et comment ça marche?

Les bases du day trading

Le day trading est défini comme l’achat et la vente d’un titre au cours d’une même journée de trading. Il peut se produire sur n’importe quel marché, mais est plus courant sur les marchés des changes (forex) et boursiers. Les day traders sont généralement bien formés et bien financés. Ils ont recours à d’importants effets de levier et à des stratégies de trading à court terme pour capitaliser sur les faibles fluctuations des cours des actions ou des devises très liquides.

Les day traders sont à l’écoute des événements qui provoquent des mouvements de marché à court terme. L’échange des nouvelles est une technique populaire. Les annonces programmées telles que les statistiques économiques, les bénéfices des entreprises ou les taux d’intérêt sont soumises aux attentes du marché et à la psychologie du marché. Les marchés réagissent lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites ou dépassées, généralement avec des mouvements soudains et importants, qui peuvent bénéficier aux day traders.

Les day traders utilisent de nombreuses stratégies intraday. Ces stratégies comprennent:

  • Scalping , qui tente de faire de nombreux petits bénéfices sur de petits changements de prix tout au long de la journée
  • Trading range , qui utilise principalement les niveaux de support et de résistance pour déterminer leurs décisions d’achat et de vente
  • Trading basé sur les nouvelles , qui saisit généralement les opportunités de trading de la volatilité accrue autour des événements d’actualité
  • Trading algorithmique qui utilise des petits programmes sophistiqués pour exploiter les mouvements du marché.

Une pratique controversée

Le potentiel de profit du day trading est peut-être l’un des sujets les plus débattus et les moins bien compris. Les escroqueries de day trading sur Internet ont attiré les amateurs en promettant d’énormes gains rapides. L’idée que ce type de trading est un système d’enrichissement rapide persiste. Certaines personnes font du trading sans avoir suffisamment de connaissances. Mais il y a des day traders qui gagnent leur vie malgré – ou peut-être à cause – des risques.

De nombreux gestionnaires de fonds professionnels et conseillers financiers évitent le day trading en faisant valoir que, dans la plupart des cas, la récompense ne justifie pas le risque. À l’inverse, ceux qui font du day trading insistent sur le fait qu’il y a du profit à se faire. Le day trading est rentable, mais le taux de réussite est intrinsèquement plus faible en raison de la complexité et du risque nécessaire du day trading en conjonction avec les escroqueries associées. De plus, les économistes et les praticiens financiers affirment que sur de longues périodes, les stratégies de trading actives tendent à sous-performer une stratégie d’indice passif plus basique, en particulier après prise en compte des frais et taxes.

Le day trading n’est pas pour tout le monde et comporte des risques importants. De plus, cela nécessite une compréhension approfondie du fonctionnement des marchés et des différentes stratégies de profit à court terme. On rêve tous d’uen vie facile de day trader, mais pour le petit nombre qui réussicent beaucoup échouent comme l’indique de l’AMF. De plus, ne sous-estimez pas le rôle que jouent la chance et le bon timing – alors que la compétence est certainement un élément, une déroute de la malchance peut couler même le day trader le plus expérimenté.

Qu’est-ce que le day trading?

Caractéristiques d’un day trader

Les day traders professionnels – ceux qui tradent pour gagner leur vie plutôt que comme passe-temps – sont généralement bien établis dans le domaine. Ils ont généralement également une connaissance approfondie du marché. Voici quelques-uns des prérequis nécessaires pour réussir un day trader:

Connaissances et expérience sur le marché

Les personnes qui tentent de trader un jour sans comprendre les fondamentaux du marché perdent souvent de l’argent. L’analyse technique et la lecture de graphiques sont une bonne compétence pour un day trader, mais sans une compréhension plus approfondie du marché dans lequel vous vous trouvez et des actifs qui existent sur ce marché, les graphiques peuvent être trompeurs. Faites preuve de diligence raisonnable et comprenez les tenants et aboutissants particuliers des produits que vous tradez.

Capital suffisant

Les day traders n’utilisent que du capital qu’ils peuvent se permettre de perdre. Non seulement cela les protège de la ruine financière, mais cela aide également à éliminer les émotions de leur trading. Un capital important est souvent nécessaire pour capitaliser efficacement sur les mouvements de prix intrajournaliers. L’accès à un compte sur marge est également essentiel, car les fluctuations volatiles peuvent entraîner des appels de marge à court terme.

Stratégie

Un trader a besoin d’un avantage sur le reste du marché. Il existe plusieurs stratégies différentes que les traders utilisent aujourd’hui. Ces stratégies sont affinées jusqu’à ce qu’elles produisent des bénéfices constants et limitent efficacement les pertes.

La discipline

Une stratégie rentable est inutile sans discipline. De nombreux day traders finissent par perdre beaucoup d’argent car ils ne parviennent pas à effectuer des transactions qui répondent à leurs propres critères. Comme on dit, “Ayez un plan de trade et trader selong votre plan”. Le succès est impossible sans discipline.

Pour gagner, les day traders dépendent fortement de la volatilité du marché. Une action ou une paire forex peut être attrayant pour un day trader s’il bouge beaucoup pendant la journée. Cela pourrait se produire en raison d’un certain nombre de choses différentes, y compris un rapport sur les bénéfices, le sentiment des investisseurs ou même des nouvelles économiques ou d’entreprise générales.

Les day traders aiment également les actions fortement liquides car cela leur donne la possibilité de changer de position sans modifier le prix de l’action. Si le cours d’une action augmente, les traders peuvent prendre une position d’achat. Si le prix baisse, un trader peut décider de vendre à découvert afin qu’il puisse profiter de sa chute.

Quelle que soit la technique utilisée par un day trader, il cherche généralement à négocier une action/indice/paire forex qui bouge … beaucoup.

Day Trading pour gagner sa vie

Il existe deux principales catégories de day traders professionnels: ceux qui travaillent seuls et / ou ceux qui travaillent pour une grande banque. La plupart des day traders travaillent une grande institution. Ces traders ont un avantage car ils ont accès à une ligne directe, à un trading desk, à de grandes quantités de capital et de levier, à un logiciel analytique coûteux et bien plus encore. Ces traders sont généralement à la recherche de profits faciles qui peuvent être réalisés à partir d’opportunités d’arbitrage et d’événements d’actualité, et ces ressources leur permettent de capitaliser sur ces échanges journaliers moins risqués avant que les traders individuels puissent réagir.

Les traders individuels gèrent souvent l’argent des autres ou font simplement du trading avec le leur. Peu d’entre eux ont accès à un bureau de négociation, mais ils ont souvent des liens étroits avec une maison de courtage (en raison des sommes importantes qu’ils dépensent en commissions) et ont accès à d’autres ressources. Cependant, la portée limitée de ces ressources les empêche de concurrencer directement les day traders institutionnels. Au lieu de cela, ils sont obligés de prendre plus de risques. Les traders individuels négocient généralement à la journée en utilisant une analyse technique et des échanges swing – combinés à un certain effet de levier – pour générer des bénéfices adéquats sur des petits mouvements de prix dans des actions très liquides.

Le day trading exige l’accès à certains des services et instruments financiers les plus complexes du marché. Les day traders ont généralement besoin de:

Accès à un trading desk

Ceci est généralement réservé aux traderss travaillant pour de plus grandes institutions ou à ceux qui gèrent de grandes quantités d’argent. Le trading desk fournit à ces traders des exécutions d’ordres instantanées, ce qui est particulièrement important lorsque des mouvements de prix importants se produisent. Par exemple, lorsqu’une acquisition est annoncée, les day traders qui envisagent un arbitrage de fusion peuvent passer leurs ordres avant que le reste du marché ne puisse profiter de l’écart de prix.

Plusieurs sources d’actualités

Les nouvelles fournissent la majorité des opportunités à partir desquelles les traders journaliers capitalisent, il est donc impératif d’être le premier à savoir quand quelque chose d’important se produit. La salle des marchés typique contient un accès aux flux d’informations financiers, et un logiciel qui analyse en permanence les sources d’actualités pour les articles importants

Devez-vous commencer le day trading?

Comme mentionné ci-dessus, le day trading en tant que carrière peut être très difficile et un défi. Tout d’abord, vous devez avoir une certaine connaissance du monde du trading et avoir une bonne idée de votre tolérance au risque, de votre capital et de vos objectifs.

  • Le day trading est également une carrière qui nécessite beaucoup de temps. Si vous voulez perfectionner vos stratégies – après avoir pratiqué, bien sûr – et gagner de l’argent, vous devrez y consacrer beaucoup de temps. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez faire à temps partiel ou chaque fois que vous en avez envie. Vous devez vous y investir pleinement.
  • Si vous décidez que le frisson du trading vous convient, n’oubliez pas de commencer petit. Concentrez-vous sur quelques actions plutôt que d’entrer sur le marché la tête la première et vous retrouver à poils. S’éparpiller ne fera que compliquer votre stratégie de trading et peut entraîner de grosses pertes.
  • Enfin, restez cool et essayez de garder l’émotion hors de vos trading. Plus vous pourrez faire cela, plus vous pourrez vous en tenir à votre plan. Garder la tête à niveau vous permet de maintenir votre concentration tout en vous gardant sur le chemin que vous avez choisi de descendre.

Si vous suivez ces directives simples, vous vous dirigez peut- être vers une bonne carrière dans le day trading.

10 Conseils pour débuter en day trading

1. La connaissance c’est le pouvoir

En plus de la connaissance des procédures de trading de base, les day traders doivent se tenir au courant des dernières nouvelles et événements boursiers qui affectent les actions: les plans de taux d’intérêt des banques centrales, les perspectives économiques, etc. Faites donc vos devoirs. Faites une liste de souhaits des actions que vous souhaitez trader et tenez-vous au courant des entreprises sélectionnées et des marchés en général. Scannez les actualités commerciales et visitez des sites Web financiers fiables.

2. Un capital réservé

Évaluez le capital que vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction. De nombreux day traders qui réussissent risquent moins de 1% à 2% de leur compte par transaction. Si vous avez un compte de trading de 50.000€ et êtes prêt à risquer 0,5% de votre capital sur chaque transaction, votre perte maximale par transaction est de 250€ (0,005 x 50000€). Mettez de côté un excédent de fonds avec lequel vous pouvez échanger et vous êtes prêt à perdre. N’oubliez pas que cela peut arriver ou non.

3. Plannifier votre temps

Le day trading nécessite votre temps. C’est pourquoi cela s’appelle le day trading. En fait, vous devrez abandonner la majeure partie de votre journée. Ne le considérez pas si vous avez peu de temps à perdre. Le processus oblige un trader à suivre les marchés et à repérer les opportunités, qui peuvent survenir à tout moment pendant les heures de trading. Réagir rapidement est la clé.

4. Commencez petit

En tant que débutant, concentrez-vous sur une à deux actions ou devises au maximum pendant une session. Le suivi et la recherche d’opportunités sont plus faciles avec seulement quelques titres.

5. Évitez Penny Stocks

Vous recherchez probablement des offres et des prix bas, mais restez à l’écart des petite actions. Ces actions sont souvent peu liquide et les chances de décrocher un jackpot sont souvent minces. Regardez le loup de wall street, c’est sur les penny stock qu’il arnaquait les petits porteurs, car ces actions personnes d’autre n’en veut!

6. Plannifier vos horaires de trading

De nombreus ordres passées par des investisseurs et des traders commencent à s’exécuter dès l’ouverture des marchés le matin, ce qui contribue à la volatilité des prix. Un trader chevronné peut être capable de reconnaître les schémas et de choisir de manière appropriée pour faire des profits. Mais pour les débutants, il peut être préférable de lire le marché sans bouger pendant les 15 à 20 premières minutes. Les heures intermédiaires sont généralement moins volatiles, puis le mouvement commence à reprendre vers la fermeture. Bien que les heures de pointe offrent des opportunités, il est plus sûr pour les débutants de les éviter au début.

7. Réduire les pertes avec des ordres à cours limité

Décidez quel type d’ordres vous utiliserez pour entrer et sortir de vos positions. Allez-vous utiliser des ordres de marché ou des ordres à cours limité ? Lorsque vous passez un ordre de marché, il est exécuté au meilleur prix disponible à ce moment-là, donc sans garantie de prix.

Un ordre à cours limité, quant à lui, garantit le prix mais pas l’exécution. Les ordres à cours limité vous aident à trader avec plus de précision, dans lequel vous définissez votre prix (non irréaliste mais exécutable) pour l’achat comme pour la vente.

8. Soyez réaliste quant aux bénéfices

Une stratégie n’a pas besoin de gagner tout le temps pour être rentable. De nombreux traders ne gagnent que 50% à 60% de leurs trades. Cependant, ils gagnent plus sur leurs gagnants qu’ils ne perdent sur leurs perdants. Assurez-vous que le risque sur chaque transaction est limité à un pourcentage spécifique de votre capital, et que les méthodes d’entrée et de sortie sont clairement définies et notées.

9. Restez au frais

Il y a des moments où les marchés boursiers mettent vos nerfs à rude épreuve. En tant que day trader, vous devez apprendre à garder la cupidité, l’espoir et la peur à distance. Les décisions doivent être régies par la logique et non par l’émotion.

10. Respectez votre plan

Les traders qui réussissent doivent évoluer rapidement, mais ils ne doivent pas penser rapidement. Pourquoi? Parce qu’ils ont développé une stratégie de trading à l’avance, ainsi que la discipline pour s’en tenir à cette stratégie. Il est important de suivre votre formule de près plutôt que d’essayer de courir après les profits. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus et abandonnez votre stratégie.

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